1、负责公司应收、应付账款的日常核算、核对与登记，确保账务数据准确无误，账目清晰可查。
2、定期与客户、供应商进行对账，及时梳理往来账务差异，完成差异核对、调整及闭环处理。
3、跟进应收账款回款进度，整理回款台账，协助督促业务部门催收款项，把控资金风险。
4、负责应付账款核对、入账及付款单据审核，配合完成月度付款流程，核对票据、账单等原始凭证。
5、按时完成往来账务月结工作，整理归档往来对账资料、凭证、报表等财务档案。
6、出具应收、应付往来台账及月度往来报表，配合公司财务核算、审计及税务相关工作。
7、完成领导交办的其他财务相关辅助工作。